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“漲幅王”勾勒 A股“結構牛生態”

中國經濟新聞網 2020-01-06 17:11:29

  21世紀經濟報道

  繼萬集科技、誠邁科技之后,競得2019年牛股“探花”之位的,是一個看似“要業績沒業績”“要預期沒預期”的紡織服裝類上市公司――中潛股份。

  辭舊迎新,往事卻仍歷歷在目。

  2019年,我們經歷過3288點的高峰(金麒麟分析師),也踏過2440點的低谷;看著貴州茅臺一路狂奔到1240元,也嘶吼著加入了“國產替代”的熱潮。

  21世紀經濟報道記者統計,2019年超過1500只個股跑贏大盤;2813只個股股價變動為正值,占比為75%;249只股票翻倍;個股分化,風險警示股一瀉千里。

  2019年的“贏家榜單”新鮮出爐。

  剔除掉2019年上市的新股后,21世紀經濟報道篩選出50只漲幅最前列的“牛股”,試圖解碼牛股“基因”。中國軟件、萬集科技等多家牛股企業相關負責人在與記者溝通時亦各有產業勾勒。

  耐人尋味的是,50只牛股形態各異,部分空炒概念混雜其中。部分個股已經出現頹勢。

  “2020年需要重點關注業績兌現。”1月3日,重陽投資總裁王慶受訪時指出。

  ETC領銜上漲

  50只最牛股,所屬的領域均為2019年的熱門板塊,“ETC”“國產替代”“5G”“李子柒”“豬肉股”“眼健康”等各種熱門概念匯聚一堂。

  從行業分布上看,剔除當年上市新股后,2019年漲幅TOP50的個股主要分布在16個行業,其中科技股是最大贏家,電子、計算機、通信行業的牛股合計占據23席,其中2019年相繼爆發了PCB、芯片等細分板塊熱點的電子行業,以14只牛股上榜的成績一騎絕塵。

  瘋狂的豬肉漲價潮推動了農林牧漁行業的崛起,以豬肉、雞肉養殖為主業的益生科技、牧原股份、天康生物等畜牧養殖企業也躋身牛股重要席位。

  具體從個股表現來看,2019年漲幅牛股冠軍寶座花落萬集科技,年漲幅高達486.36%,憑借年內掀起的ETC推銷熱潮,萬集科技迎來高光時刻。

  2019年5月,發改委和交通運輸部發布《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》。要求2019年底前各省高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上,汽車ETC安裝率達到80%以上,全國ETC用戶數量突破1.8億。

  據交通運輸部發布的數據顯示,從2020年1月1日零時起,全國29個聯網省份的487個省界收費站全部取消。

  不到九個月時間里,全國建設完成了24588套ETC門架系統,改造完成了48211條ETC車道、11401套高速公路不停車稱重檢測系統。ETC推廣發行了1.23億戶,累計用戶達到2.04億。

  市場上掀起的ETC推廣狂潮,帶動ETC企業業績暴漲,市占率穩居前三的萬集科技,其業績漲幅絲毫不遜于股價漲幅。2019年前三季度,萬集科技共實現收入11.29億元,同比增長183.09%,歸母凈利潤1.29億元,同比增長906.14%。

  另一ETC龍頭金溢科技也成功進入前50只牛股的行列,年內漲幅313.75%,2019年前三季度,金溢科技公司營業收入12.51億元,同比上升270.60%,凈利潤成功扭虧,達到3.88億元。

  值得一提的是,隨著交通運輸部2019年任務的達成,不少投資人都對萬集科技2020年的業績增長產生擔憂。

  1月3日,21世紀經濟報道記者以投資者身份致電了萬集科技證券部,接線人員回應稱:“(未來我們的增長空間)一個是存量OBU的替換,會有幾千萬的存量替換;還有2020年前裝ETC,以后會成為新車型的標配,公司在和一些廠家談合作,目前還沒有相關數據。”

  值得一提的是,在不少投資人看來,未來ETC市場競爭加劇,已經是可以預見的事實。但萬集科技證券部人士表示:“前裝ETC比現在的普通的ETC產品會貴一些,利潤也會比現在的高一些。這是公司比較看重的業務。”

  國產替代“魚龍混雜”

  在A股市場的另一面,能夠與ETC概念相抗衡的就只有“國產替代”了。

  2019年,中美貿易摩擦幾經波折,盡管第一階段協議已經于去年年底達成,但其中的反復,大大提升了國內電子信息產業鏈受重視程度,再加上5G商用加速的催化,2019年成為科技股爆發的元年。

  剔除掉2019年上市的新股卓勝微之后,通過收購北京豪威和思比科,切入正在爆發的CIS市場的韋爾股份、模擬芯片龍頭圣邦股份、72億收購北京矽成(簡稱ISSI)塵埃落定的北京君正以及剛剛完成安世半導體并表的聞泰科技,年內股價上漲分別達到389.56%、380%、378.05%和337.77%。

  而支撐上述企業股價大漲的基本邏輯,均是基于國內半導體產業實現國產替代的愿景,截至1月3日晚收盤,上述企業市盈率分別達到了4732.38倍、167.01倍、297.31倍和136.76倍,而2019年前三季度,四家企業凈利潤增長則分別為65.48%、65.57%、212.20%和421.72%。

  一名長期跟蹤半導體行業的研究人士指出:“國產替代,肯定是技術達到了才能實現替代,這是前提條件,但從估值層面上說,市場估值更多是非業績層面的,還有一些資金、預期等角度,當前的估值該怎么看,不太好說。”

  事實上,部分存在國產替代空間的半導體企業,尚有一定程度的業績兌現,而另一頗受市場關注的“國產替代”細分領域――操作系統,早已成為空炒概念。。

  自華為宣布將自研操作系統之后,原本屬于資本市場“小透明”的誠邁科技,一飛沖天,2019年漲幅突破477.75%,僅次于萬集科技,將其余科技股甩出“數條街”。但觀誠邁科技的基本面和成長情況,卻“平平無奇”。

  公開資料顯示,誠邁科技成立于2013年,主要從事移動智能終端產業鏈的軟件外包服務,主營業務為軟件技術服務及解決方案研發與銷售。

  但自從2017年登陸資本市場后,誠邁科技的業績表現卻非常平淡。據2019年第三季度財報顯示,2019年前三季度,誠邁科技實現營收4.65億元,同比增長22.52%;歸屬凈利潤570萬元,同比下降41.93%。

  但自2019年8月9日,華為開發者大會上鴻蒙OS正式亮相后,誠邁科技一度被市場認為參與華為操作系統的研發,股價一騎絕塵。

  2019年11月,誠邁科技發布公告,擬以全資子公司武漢誠邁出資,對統信軟件增資,而后者統信軟件持有武漢深之度45%股權。

  據了解,武漢深之度已經為華為TaiShan硬件平臺打造了全線操作系統軟件產品,針對華為鯤鵬平臺陸續發布了三款操作系統產品,并表示將協調組織“廠商+深度+華為”的三方兼容評測和認證工作,助力鯤鵬生態的建設與完善。

  盡管誠邁科技一再表示“公司未直接參與鴻蒙系統建設、未直接參與鴻蒙核心技術的研發”,華為的鴻蒙系統也始終未現“真容”,但投資者早已壓制不住躁動的熱情。

  1月3日,21世紀經濟報道記者曾多次致電誠邁科技,但一直無人接聽。

  不過,同樣因“操作系統”業務被市場追捧中國軟件,或能體會誠邁科技的心情。

  2019年,中國軟件股價漲幅也超過242.90%高峰,但2019年前三季度,中國軟件虧損2.78億元。

  中國軟件證券部人士告訴以投資者身份致電的記者:“公司操作系統研發主要集中在子公司天津麒麟和中標軟件,等股東大會通過,中標軟件會成為天津麒麟的子公司,目前兩家公司營業收入對比之前變化比較大,從營業情況上講,2019年是比之前要好的。”

  不過,對于記者關于公司預計公司在操作系統上的市場份額,以及何時能增厚公司業績等問題,該接線人員沒有給出準確的答復,僅表示“目前還沒有相關的測算數據”。

  “的確有一部分科技股的表現非常靚麗,上漲原因主要是估值擴張,這體現了大家對它成長性相對樂觀的判斷,這類漲勢非常好的科技股在業績上還沒有進一步地被證實。2020年需要重點關注業績兌現。”重陽投資總裁王慶受訪指出。

  炒作情緒仍洶涌

  值得一提的是,盡管隨著監管趨嚴,資本市場生態逐步改善,大多數投資人均傾向于追捧有市場空間和業績預期的企業,但仍有企業憑借虛無縹緲的“利好”炒作,在牛股榜單中獲得一席之地。

  21世紀經濟報道記者注意到,繼萬集科技、誠邁科技之后,競得2019年牛股“探花”之位的,是一個看似“要業績沒業績”“要預期沒預期”的紡織服裝類上市公司――中潛股份。

  公開資料顯示,中潛股份公司是生產海洋潛水裝備的公司。2016年-2018年,公司營收增速均不及5%,扣非后的歸母凈利潤則連續三年下滑。2019年前三季度,中潛股份前三季度凈利潤2062.43萬元,同比增長僅0.20%。

  在中潛股份股價大肆增長的背后,鋪設了一整套接力炒作套路。

  中潛股份先是在2019年7月宣布以1元的價格收購一家沒有經營業績的空殼公司――北;塾,轉型網絡科技領域,后又在2019年9月1日發布一則首期期權計劃溢價達26.68%的股票期權激勵計劃草案。

  2019年9月下旬,中潛股份又高調引入資本大佬仰智慧。

  據了解,公司原大股東方平章、陳翠琴夫婦將所持有的上市公司24.464%股權轉讓給了仰智慧,后者曾是A股市場的“風云人物”,“聲名遠播”的垃圾股*ST山水、*ST高升都曾出現過他的身影,因旗下藍鼎國際大手筆進軍海外博彩業,仰智慧被外界稱為“海外賭王”。

  仰智慧迅速拿下中潛股份的控制權,并擔任公司總經理的職務,再度點燃了投資者對中潛股份的操作熱情。

  2019年9月27日,中潛股份又宣布擬以1元收購眾創投資持有上海招信的50%股權。同時,約定公司對上海招信增資1582萬元,完成后將持有其51%股權。然而與北;塾裣嗤,上海招信也是零資產零負債零營收的殼公司。

  正是這樣一家炒作特征明顯,毫無基本面支撐的上市公司,通過二級市場的炒作,在不經意間,卻成為2019年首屈一指的大牛股。

  不過,中潛股份的連漲“神話”已現裂痕。

  2019年11月,藍鼎國際發布公告表示,仰智慧所持藍鼎國際股權被“清盤王”黎嘉恩等人接管,這意味著仰智慧可能涉嫌自身債務爆雷導致所持股權被動清盤,德勤黎嘉恩等即為債權人委任的接管和管理人。

  不久后,中潛股份股東北京澤盈投資有限公司(簡稱“澤盈投資”)又因為觸及舉牌線,但未及時履行信披義務收到深交所監管函。值得一提的是,澤盈投資增持中潛股份的時間段為2019年5月9日至2019年10月30日,正好與中潛股份股價狂飆期高度重合,其間上市公司股價累計上漲302.06%。

  1月3日,記者曾多次致電中潛股份證券部,但均無人接聽。

  “即便是通過收購、引入資本大佬等方式進行炒作利好,也多是投機行為,無法長久。”華南一家私募機構人士受訪指出。

來源:21世紀經濟報道 編輯: 蔣帥       
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